Fluxo de Caixa operacional (operação "day-to-day");
Matriz de cobrança de recebíveis;
Dimensionamento do capital de giro: (i) cenário atual, (ii) cenário necessário à empresa;
Fluxo de Caixa descontado (valores presentes);
Fluxo de Caixa atrelado a orçamento plurianual;
Foco: Conhecer o ciclo econômico do negócio é etapa essencial para dimensionar o capital de giro. Acrescentando os investimentos fixos e demais obrigações, tem-se o fluxo de caixa da empresa, instrumento básico para a sua gestão e parâmetro de sua viabilidade. Em uma economia estável, com baixa inflação, não bastam bons resultados econômicos, é necessário que os lucros se convertam em caixa (recursos financeiros disponíveis). Igualmente ao Orçamento, o modelo de Fluxo de Caixa e o seu controle, são as ferramentas básicas cobertas por este produto.
